各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享《集锦》用友操作程序，超实用，以及的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

1、点击登录系统管理—— 点击系统下拉菜单注册—— 会弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空）—— 确定；

2、点击系统管理科目集下拉菜单—— 创建—— 输入科目集编号—— 设置科目集名称—— 设置科目集直径—— 设置核算期间—— 点击下一步—— 输入单位信息—— 核算类型—— 点击下一步—— 基本信息—— 帐户编码设置长度。

3. 单击“权限—— 操作员——”添加操作员并设置密码。

4、点击权限——，设置账户操作者的权限

5、修改账户集合：注册为账户管理员，选择对应的账户集合，点击系统管理菜单下的修改，即可修改账户集合信息。

6、导入输出账户集：在系统管理下导入——，输出文件前缀名为UfErpAct（导入时账号不能相同，以免覆盖账户集）

2、总账系统

1、总账—— 系统初始化—— 设置会计科目—— 输入期初余额—— 设置凭证类型

填写凭证：点击添加修改凭证—— 修改作废并整理凭证下填写凭证—— 填写凭证窗口—— 制作单据—— 作废/恢复（无效凭证号保留，但不可修改）或审核，但必须参与记账，否则无法在月末编辑结帐时通过整理清除无效凭证，未记录的长凭证可以重新编号）如果已结转，必须首先取消它们。取消审核：取消对账—— 代入—— 审核—— 点击凭证—— 批量取消审核如果没有结转损益，修改凭证后直接审核核算结算如果已经结转损益—— 无效损益凭证—— 删除凭证

2、填写凭证：点击添加修改凭证——修改作废，整理——下的凭证填写凭证——填写凭证窗口——制作一份单据——作废/恢复（无效凭证号为保留，但不能修改或审核，但必须参与核算，否则月末无法编辑账目，无效凭证可以通过排序清除，未记录的长凭证可以重新编号）。

3、审核凭证：退出总账套，重新登记并更换操作员。进入账本系统—— 审核凭证—— 选择需要审核的凭证（如有错误，标记错误并修改） —— 会计。

4、结转期间损益： —— 期末转入定义—— 期间损益—— 损失321—— 期末—— 期间损益结转—— 查看拟结转科目转发生成结算凭证—— 退出并选择操作员登录—— 审核—— 会计

5、月末处理或期末——结算

6、现金日记账和银行日记账设置： 总账系统—— 系统初始化设置—— 会计科目—— 编辑—— 指定会计科目—— 设置现金日记账和银行日记账科目

7、支票登记：初始设置选项—— 支票支票控制—— 总账—— 系统初始化—— 设置“票据结算” —— 出纳—— 支票登记—— 银行—— 新增

8、出纳业务期初未入账科目的期末处理： - 出纳—— 银行对账单—— 银行对账单开户分录—— 银行—— 银行对账单开户对话框—— 激活日期，输入余额—— 点击对账单开户/日记账未完成项目

9、反向结算：——期末结算——CTRL+SHIFT+F6

10、账务异议： 期末—— 对账—— CTRL+H 凭证—— 恢复核算前状态取消审核：取消对账—— 代入—— 审核—— 点击凭证—— 取消批量审核如果没有结转损益，更改凭证后直接查看记录结算是否已结转损益—— 作废损益凭证—— 删除凭证

11.年度结算：注册—— 选择需要建立新的年度账户设置及上一年的时间—— 系统管理—— 年度账户—— 创建—— 输入创建年度账户—— 确认

12、引入年度账目前缀为uferpyer：系统管理——年度账目——简介

13、年度账户结转：注册——系统管理（此时注册年份应为需要结转的年份，如需结转2005年至2006年的数据，应输入2006年）注册） —— 年度账户—— 上一年结转数据

14、清除年度数据： 注册—— 系统管理—— 年度账户—— 清除年度数据—— 选择清除年度—— 确认

3.UFO报告设置

1、报表处理：启动UFO创建空白报表—— 格式菜单下—— 报表模板—— 数据—— 关键字设置与录入（左下角有格式和数据切换） —— 编辑菜单—— 追加表格页面

2.报表公式设计：在格式状态下（如果求和是在数据状态下，无法生成公式）——自动求和，左右求和。

3. 舍入余额公式：数据编辑公式—— 舍入公式—— 舍入余额公式对话框（舍入位数为1 时，该区域的数据除以10；如果为2 则除以100。四舍五入计算时， —— 数据—— 舍入余额

4、查看报表公式：数据—— 公式列表框—— 导入（可以导入其他文件中的报表公式） —— 导出可以是之前选择的公式TXT 文件或批处理命令文件（*.SHL）

5、报告审核：数据——审核

6.表格页管理：添加表格页——编辑——插入——表格页；追加表页：编辑——追加——表页；删除表页：编辑——删除——表页；表页顺序：数据——排序——表页；表页交换：编辑——交换——表页；查找表页面：编辑——搜索

4、固定资产设置

1、固定资产设置：点击固定资产图标，设置初始化数据——基本设置——（资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方法设置、用途设置、折旧方法设置、卡项设置、卡项设置）样式设置，原始卡片录入—— 输入固定资产情况，日期格式采用年月日） —— 修改固定资产卡片—— 卡片管理下—— 双击记录行—— 点击修改

2、卡：固定资产增减、折旧计提——处理——本月计提折旧处理——对账、批量制单（如果选项下的选项不勾选，则业务发生后立即制单，月末结账表管理—— 分析表—— 统计表—— 账簿—— 折旧表

5. 打印设置

总账—— 凭证—— 凭证打印—— 打印设置—— 特殊设置—— 左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 检查打印凭证分割线

细节流程

NO.1 系统初始化

【基本设置】打开相应的设置界面：

1.【基本信息】编码方案、数据准确性

2.【组织设置】部门档案、员工档案

3.【企业单位】客户分类客户档案供应商分类供应商档案确认分类

4.【库存】库存分类库存档案

5.【财务设置】【会计账户】

一个。添加账户：记账账户【添加】输入代码和中文名称（如100201中国银行）【添加】【确认】

b.设置辅助记账：点击相关账户【修改】【客户交易/供应商交易】【确认】（可选）

6.【支付结算】结算方式

7、【期初余额录入】【总账】【设置】【期初余额】【试算】检查余额

NO.2 填写凭证【总账系统】

1.填写凭证

【填写凭证】【添加】填写【保存】

2.修改凭证

[查询]修改[保存]

3.删除凭证

【填写凭证】【创建单据】【作废】【创建单据】【凭证排序】选择要排序的凭证编号【确认】（彻底删除）

NO.3 审核凭证（审核人不能为同一人）

【审核凭证】选择月份和凭证【确认】打开凭证界面【审核】/【批量审核】

NO.4 会计

【记账】【记账范围】输入凭证编号【下一步】记账

NO.5结账

[月末结算]选择月份[是否结算Y][对账]

Ps：上个月未结算或本月未入账的，本月无法结算。

NO.6 取消结账（使用主管身份）

[月末结帐]取消当月结帐[CTRL+SHIFT+F6]输入管理员密码取消结帐

NO.7 取消记账（使用主管身份）

[总账][期末][对账][CTRL+H][恢复到核算前状态][确认][总账][凭证][恢复到核算前状态]选择恢复记账方式【确认】输入管理员密码【确认】（完成取消记账）

NO.8 取消审稿（审稿人身份）

【审核凭证】选择取消审核的月份【确认】【确认】【审核凭证】【取消审核】/【批量取消审核】

NO.9 修改凭证（下单者）

【填写凭证】选择需要修改的凭证修改【保存】